경남제약, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리

 

 

공매도 전명 금지에 힘입어, 경남제약 주식 주가가 23% 급등했습니다.

 

주식 투자를 결정함에 있어 기업의 지표들을 살펴보고 분석하는 것은 바다로 나가는 항해 전, 바람과 파도를 확인하는 것과 같습니다. 이는 실행하지 않으면 위험한, 그런 기본적인 것 들이라는 뜻인데요. 이번 포스팅에서는 경남제약의 다양한 지표들을 분석하여 앞으로의 주식 투자 전망을 살펴보겠습니다.

목차
1. 경남제약
2. 주요 지표 분석
3. 업종 비교 분석
4. 재무 비율 분석
5. 기술 지표 분석
6. 결론

 

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경남제약

경남제약은 우리나라 제약 산업의 중견 기업으로, 다양한 의약품을 개발하고 생산하는 데 힘쓰고 있습니다. 제약 산업은 기술적 진보와 인구의 고령화로 인해 꾸준히 성장해 온 분야이지만, 한편으로는 치열한 경쟁과 정부의 규제, 높은 연구개발 비용으로 인해 기업의 재무 건전성이 더욱 중요시되고 있습니다.

주요 지표 분석

EPS(주당순이익)

경남제약의 EPS가 -238원인 점은 주식 투자자들에게 큰 우려를 줍니다. 일반적으로 EPS가 마이너스라는 것은 회사가 손실을 보고 있다는 명확한 신호인데요, 주식 투자자 입장에서는 이러한 지표가 회사의 수익 창출 능력에 대한 의문을 갖게 만듭니다. 이런 상황에서는 해당 주식에 대한 신중한 접근이 필요합니다.

BPS(주당순자산가치) 및 PBR(주가순자산비율)

BPS는 2,976원으로, 회사의 순자산가치가 여전히 양호함을 나타냅니다. PBR이 0.56이라는 것은 시장이 이 회사의 자산 가치를 상당히 저평가하고 있음을 뜻합니다. 하지만 주식 투자는 미래의 수익성에 대한 베팅이기에, 현재의 저평가가 미래에 재평가될 가능성을 봐야 합니다.

 

 

 

업종 비교 분석

경남제약의 주식이 업계 내에서 경쟁력을 가지기 어렵다고 평가되는 이유는 분명합니다. 매출액과 영업이익 면에서 경쟁사들에 비해 낮은 실적을 보이고 있으며, 이는 장기적인 주식 성장 가능성을 제한하죠. 특히, 경남제약의 ROE가 -3.77%라는 것은 자본을 통한 수익 창출 능력이 부정적임을 의미합니다.

재무비율 분석

안정성 비율

유동비율과 당좌비율의 감소 추세는 주식 투자자가 봤을 때 리스크 요인입니다. 이는 회사가 단기적인 부채를 갚는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타냅니다. 반면, 부채비율은 57.1%로 업계 표준에 비해 비교적 안정적이지만, 장기적인 불확실성에 대비해야 합니다.

 

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성장성 비율

매출액증가율이 미미하고, 영업이익률과 EBITDA 마진율이 마이너스인 점은 주식의 성장성에 큰 의문을 던집니다. 이는 투자로 인한 수익 기대치가 낮다는 것을 의미하는데요, 하지만, 주식 투자는 때때로 반전의 기회를 가질 수 있으니, 경남제약의 변화와 개선 가능성에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다.

기술지표 분석

 

 

경남제약의 기술적 평가는 업계 내에서 주목을 끌지 못하고 있습니다. 전체 기술주 중 하위 10.98%에 위치하며, 제약 섹터에 한정했을 때는 하위 6.41%에 그치고 있습니다. 이는 제약업계 내 다른 기업들과 비교했을 때 상대적으로 낮은 기술 투자 매력을 의미합니다.

 

경남제약의 퀀트기술 평가 점수와 기술경쟁력등급에서도 인상적인 성과를 보이지 못하고 있으며, 기술력점수(TSS)는 1.4, 기술경쟁력등급(TCG)는 C-를 기록하고 있습니다. 또한 특허평가점수(APES)는 16.6으로 산정되었습니다.

 

그러나 이러한 수치에도 불구하고, 주가는 기술력 대비 저평가 상태로 분석됩니다. 이는 투자자들에게 현재 주가가 기술 가치에 비해 낮게 책정되어 있어 잠재적인 투자 기회가 될 수 있음을 시사합니다.

 

결론

 

종합적으로 볼 때, 경남제약의 주식은 현재로서는 투자에 부적합하다고 판단됩니다. 안정성과 성장성 지표가 모두 우려되는 상황이며, 특히 EPS의 부정적 수치는 경고 신호로 봐야 합니다. 다만, 장기적 관점에서 BPS와 PBR 지표는 상대적으로 긍정적이므로, 이 회사의 장기적인 투자 가치는 지켜봐야 하겠지만, 단기 투자는 권장드리지 않습니다.

 

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본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 주식 투자하는 것이 중요합니다.