경농, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리

 

주식 투자를 결정함에 있어 기업의 지표들을 살펴보고 분석하는 것은 바다로 나가는 항해 전, 바람과 파도를 확인하는 것과 같습니다.

이는 실행하지 않으면 위험한, 그런 기본적인 것 들이라는 뜻인데요. 이번 포스팅에서는 빈대 확산 공포에 강세를 보이고 있는 경농의 다양한 지표들을 분석하여 앞으로의 주식 투자 전망을 살펴보겠습니다.

목차
1. 경농
2. 주요 지표 분석
3. 실적 분석
4. 업종 비교 분석
5. 재무 비율 분석
6. 기술 지표 분석
7. 결론

 

 

경농

 

경농은 1957년 설립된 농약 제조 및 판매 기업으로, 현재 동오그룹의 일원입니다. 주로 작물보호제를 제조하며, 계절적 수요 변동이 큰 특성을 가지고 있습니다. 농번기인 3월부터 6월 사이에 매출이 집중되며, 이상 기후나 병해충의 영향을 받습니다. 경농의 주요 계열사들은 비료 제조와 판매를 목적으로 합니다.

 

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주요 지표 분석

 

경농의 EPS(주당순이익)는 1,375원, BPS(주당순자산가치)는 12,997원으로 나타났습니다. PER(주가수익비율)는 9.70, 업종 평균 PER은 21.56입니다. 이는 업종 평균에 비해 상대적으로 낮은 PER 값을 가짐을 의미합니다. PBR(주가순자산비율)은 1.03이며, 현금배당수익률은 3.00%로 나타나 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공할 수 있음을 시사합니다.

실적 분석

 

최근 경농의 실적은 원가 부담의 확대로 인해 수익성이 다소 하락한 양상을 보였습니다. 2023년 6월 기준, 연결기준 매출액은 전년 대비 2.1% 증가했지만, 영업이익은 16.6% 감소했습니다. 이는 비료 판매의 자유화와 치열해진 시장 경쟁에도 불구하고, 원가 부담이 증가한 결과로 풀이됩니다.

 

업종 비교 분석

 

경농은 같은 섹터 내의 다른 기업들과 비교했을 때, 상대적으로 낮은 PER와 PBR을 가지고 있으며, 외국인 소유 비율도 낮은 편입니다. 이는 투자자들에게 상대적으로 저평가된 주식으로 보일 수 있으며, 잠재적인 성장 가능성을 내포하고 있음을 시사합니다.

재무비율 분석

 

재무 안정성 측면에서 경농은 꾸준히 유동비율과 당좌비율을 유지하고 있으며, 부채비율 역시 안정적인 수준을 보입니다. 성장성비율에서는 매출액 증가율과 EPS 증가율이 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다. 수익성 비율에서는 ROE와 ROIC가 특히 주목할 만한데, 이는 회사의 자산 및 투자 대비 수익성이 양호함을 나타냅니다.

 

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기술지표 분석

 

경농은 기술력 대비 주가가 적정하다고 평가됩니다. 이는 회사의 기술력과 시장에서의 평가가 균형을 이루고 있음을 의미합니다. 퀀트 기술 평가와 기술투자 매력도에서 상위권에 위치하며, 이는 기술적인 측면에서의 경쟁력을 나타냅니다.

결론

 

경농은 재무적 안정성과 더불어 기술적 경쟁력을 갖춘 기업으로 평가됩니다. 주가가 기술력 대비 적정한 수준을 유지하고 있으며, 업종 내에서 상대적으로 저평가되어 있을 가능성이 있습니다. 장기적인 관점에서 안정적인 투자가 될 수 있으나, 원가 부담 증가와 같은 요소들을 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다.

 

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본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 주식 투자하는 것이 중요합니다.

 

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