금양, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리

금양은 대한민국의 전통 있는 화공약품 회사입니다. 공매도 전면 금지에 수혜를 입어 27%의 급등을 기록했습니다.

이번 포스팅에서는 금양의 다양한 지표들을 분석하여, 앞으로의 투자 전망을 살펴보겠습니다.

목차
1. 금양
2. 주요 지표 분석
3. 실적 분석
4. 업종 비교 분석
5. 재무 비율 분석
6. 기술 지표 분석
7. 결론

 

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금양

금양 뉴스

 

1955년 설립된 금양은 화공약품인 발포제 및 관련 제품의 제조업체로, 주요 수요처로는 자동차 내장재, 상품 포장재 등 엔지니어링 플라스틱 산업 전반을 포함합니다. 물류비 부담과 가격 경쟁력 확보를 위해 중국 현지 공장 생산을 확대하고 있으며, 수출 비중은 70%를 넘어섭니다.

주요 지표 분석

금양 주요지표

• EPS (주당순이익): -549원

EPS는 한 주당 순이익을 나타내는 지표입니다. 금양의 경우 -549원을 기록하며, 이는 회사가 적자를 기록했다는 것을 의미합니다. 이러한 EPS는 주주들에게 주식 투자의 수익이 없다는 신호를 줄 수 있습니다.

• BPS (주당순자산가치): 2,188원

BPS는 회사의 순자산을 주식수로 나눈 값입니다. 금양의 경우 2,188원을 기록하였는데, BPS와 현재 주가와의 비교를 통해 주식의 과대 혹은 과소 평가 여부를 판단할 수 있습니다.

• PBR: 42.09

PBR은 주가순자산비율로, 현재 주가를 주당순자산가치로 나눈 값입니다. 금양의 PBR은 42.09로, 이 값은 투자자들에게 주식의 가치가 기업 자산에 비해 얼마나 고가로 평가되었는지를 나타냅니다. 일반적으로 PBR이 1보다 크면 고평가, 1보다 작으면 저평가로 판단할 수 있습니다.

 

 

 

 

실적 분석

금양 실적

금양은 투자의 관점에서 수익성에 큰 영향을 미치는 가동률과 원재료 가격 변동이 있습니다. 2023년 6월에는 매출액이 34.2% 감소했으며 영업이익과 당기순이익 모두 적자로 전환되었습니다. 자동차 내장재 및 친환경 발포제 개발, 원통형 이차전지 사업, 수소 연료전지 사업의 성공여부가 중요한 투자 척도가 될 것입니다.

업종 비교

금양 업종 비교

금양의 경쟁 기업인 LG화학, SK이노베이션, 아모레퍼시픽, S-Oil과 비교했을 때, 금양의 매출액은 상대적으로 낮고, 영업이익률과 당기순이익 등의 주요 지표에서도 뒤처지는 모습을 보입니다.

 

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재무비율 분석

금양 재무비율

• 안정성비율: 금양의 유동비율과 당좌비율은 각각 230%와 210%로, 기업의 재무 안정성을 나타내는 이 비율들이 100% 이상임을 확인할 수 있습니다. 이는 단기 내부 자금으로 단기 부채를 상환할 수 있음을 의미합니다.
• 성장성비율: 금양의 매출액 성장률과 영업이익 성장률은 각각 -5%와 -15%로, 기업의 성장성에 문제가 있음을 나타냅니다.
• 수익성비율: 영업이익률과 순이익률은 각각 -1.5%와 -2.5%로, 기업의 수익성이 약화되고 있음을 확인할 수 있습니다.
• 활동성비율: 금양의 자산 회전율과 재고 자산 회전율은 각각 1.2와 0.8로, 기업의 활동성이 떨어지고 있음을 나타냅니다.

 

기술지표 분석

금양 기술지표

• 퀀트기술평가: 전체 기술주 중 하위 30.04%(1,432위/2,047개 기업), 대표 섹터에서는 하위 31.58%(65위/95개 기업), 대표 테마에서는 22위(27개 기업 중).
• 기술투자매력도: 전체 기술주 중 하위 2.88%(1,988위/2,047개 기업), 대표 섹터에서는 하위 6.32%(89위/95개 기업), 대표 테마에서는 26위(27개 기업 중).
• 기술분석:
  • 기술투자지수: 11,069.4
  • 기술력점수(TSS): 4.8
  • 기술경쟁력등급(TCG): C등급
  • 특허평가점수(APES): 27.0
• 기업가치추정: 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비교하여, 현재 회사의 기술력 대비 주가는 고평가되어 있습니다.

 

 

전반적인 기술지표 분석 결과, 해당 회사는 대표 섹터 및 테마 내에서 중하위권에 위치하며, 기술력 대비 주가가 고평가되어 있음을 알 수 있습니다. 특히, 기술경쟁력등급(TCG)이 C등급으로 중하위 등급이기 때문에, 투자 시 주의가 필요합니다.

결론

금양 주가

금양의 주요 지표 및 재무비율을 종합적으로 분석한 결과, 현재의 금양은 투자에 부정적인 상황입니다. 재무 안정성은 양호하지만, 성장성, 수익성, 활동성 등의 지표에서는 약화된 모습을 보이고 있습니다. 따라서, 단기 투자보다는 장기적인 관점에서 기업의 전략 및 실적 개선을 지켜보는 것이 좋겠습니다.

 

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본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 투자하는 것이 중요합니다.