대유에이텍, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 지표 분석 총정리

 

대유에이텍이 몽베르CC를 3000억원에 매각하며 상한가에 도달했습니다.

 

이번 포스팅에서는 금일 상한가를 기록한 대유에이텍의 다양한 지표들을 분석하여, 앞으로의 투자 전망을 살펴보겠습니다.

목차
1. 대유에이택
2. 기본 지표 분석
3. 실적 분석
4. 동일업종 분석
5. 재무비율 분석
6. 기술지표 분석
7. 결론

 

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대유에이텍

대유에이텍은 1960년에 설립된 후, 1977년에 코스피에 상장되어 현재까지 꾸준한 성장을 이루어왔습니다. 기아의 광주사업장에서는 여러 차종의 부품을 독점적으로 공급하고 있으며, 특히 카렌스와 셀토스 같은 차종에서는 후속 모델의 생산도 성공적으로 진행 중입니다.

기본 지표 분석

• EPS: -491의 값이 나타난 것은 대유에이텍의 수익성이 약화되고 있음을 의미합니다.
• BPS: 942의 BPS는 기업의 자기자본에 대한 수익성을 나타냅니다.
• PBR: 0.35의 PBR은 주가가 기업의 장부가치 대비 얼마나 평가되어 있는지 나타냅니다.

실적 분석

전년 대비 매출액이 16.1% 감소한 것은 글로벌 반도체 부족 문제와 코로나19로 인한 시장 위축 등 다양한 외부 요인의 영향을 받았기 때문입니다.

동일업종 분석

대유에이텍은 업종 내에서의 영업이익 증가율에서는 뛰어난 성과를 보이고 있습니다. 하지만 시가총액 면에서는 상대적으로 작은 규모입니다.

 

 

재무비율 분석

• 안정성비율: 현재 부채비율이 518.2%에 달하며, 이는 대유에이텍의 재무 안정성이 상당히 약화되었음을 의미합니다.
• 성장성비율: 매출액의 증가율이 감소 추세를 보이고 있어, 대유에이텍의 성장성이 약화되고 있음을 나타냅니다.
• 수익성비율: ROE와 ROA, 그리고 영업이익률 모두가 마이너스를 기록하고 있습니다.
• 활동성비율: 총자산회전율과 총부채회전율의 감소는 기업의 자산 및 부채의 활용 능력이 약화되었음을 나타냅니다.

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기술지표 분석

퀀트기술평가와 기술투자매력도

전체 기술주 대비 퀀트기술평가에서는 하위 25.21%에 위치하며, 대표 섹터인 '자동차부품'에서는 하위 19.85%에 해당됩니다. 반면, 기술투자매력도에서는 전체 기술주 대비 상위 48.07%에 랭크되며, 대표 섹터에서는 하위 37.50%를 기록하고 있습니다.

기술분석

기술투자지수: 101.4
기술력점수(TSS): 3.8
기술경쟁력등급(TCG): C-
특허평가점수(APES): 10.9

대유에이텍은 기술적인 지표를 통해 볼 때, 대표 섹터인 자동차부품 분야에서 중간 정도의 경쟁력을 가지고 있습니다. 그러나 전체 기술주 대비 퀀트기술평가에서는 하위권에 위치하고 있어, 기술 투자에 있어서는 주의가 필요합니다. 특히, 기술경쟁력등급이 C-로 나타나기 때문에 기술적인 부분에서의 성장 잠재력에 의구심이 듭니다.

결론

대유에이텍의 최근 재무 지표를 보면, 수익성이 약화되는 추세를 보이고 있으며, 특히 부채비율이 518.2%로 기록되는 등 재무 안정성에 큰 우려가 있습니다. 또한, 성장성, 수익성, 활동성 모두 약화된 모습을 보이고 있으며, 기술력 자체도 크게 매력적이지 않습니다.

대유에이텍은 꾸준한 성장 이력을 갖고 있지만 최근의 재무와 기술적 지표를 통해 보면, 투자에 있어서 부적합하다고 생각합니다.

 

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본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 투자하는 것이 중요합니다.