동성제약, 기업정보 주가전망 투자전략 지표분석 총정리

 

동성제약이 '2023 두바이 뷰티 월드'에 참가한다는 소식입니다.

이번 포스팅에서는 동성제약의 다양한 지표들을 분석하여, 앞으로의 투자전망을 살펴보겠습니다.

목차
1. 동성제약
2. 기본 지표 분석
3. 실적 분석
4. 업종 비교 분석
5. 기술지표 분석
6. 결론

 

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동성제약

동성제약은 1957년 설립된 의약품 및 화장품 전문 기업입니다. 아산공장에서 주력 제품군인 염모제를 직접 생산하고 있고, 그 외 제품군은 다른 기업에서 매입하여 판매하고 있습니다. 특히, 광역학치료를 통한 암 치료시장 진입에 주력하고 있어, 연구개발에 큰 투자를 하고 있습니다.

실적 분석

2023년 6월 동성제약의 실적을 살펴보면, 매출은 1.1% 감소했지만, 판관비가 18.5% 줄어들면서 영업이익이 흑자로 전환되었습니다. 이는 회사의 경영 효율화 노력의 성과로 볼 수 있습니다.

업종 비교 분석

업종 내 다른 기업들과 비교해본 결과, 동성제약의 영업이익률은 -84.79%로, 업종 평균에 비해 상당히 낮은 편입니다. 하지만, 주의해야 할 점은 이 기업만의 독특한 사업 전략과 시장 점유율을 고려할 필요가 있습니다.

 

 

재무비율 분석

• 안정성비율 : 부채비율이 169.5%로 점점 증가하는 추세를 보이고 있어, 재무 안정성 면에서 주의가 필요합니다.
• 성장성비율 : 매출액증가율은 -1.1%로 감소하는 모습이 보입니다. 이는 전반적인 시장 여건과 회사의 사업 전략에 따른 것으로 판단됩니다.
• 수익성비율 : 영업이익률과 EBITDA마진율이 점점 개선되는 추세를 보이고 있어, 수익성 면에서는 긍정적인 평가를 받을 수 있습니다.
• 활동성비율 : 총자본회전율과 순운전자본회전율이 안정적으로 유지되고 있는 점은 긍정적으로 평가할 수 있습니다.

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기술지표 분석

퀀트기술평가 및 기술투자매력도

• 전체 기술주 대비 퀀트기술평가는 상위 31.90%에 위치하며, 2,047개 기업 중 653위입니다.
• 대표 섹터(제약)에서는 상위 19.87%로, 156개 기업 중 31위에 위치합니다.
• 대표 테마(제약업체) 기준으로는 81개 기업 중 18위입니다.
• 전체 기술주 기술투자매력도는 상위 40.60%에 해당하는 831위에 위치합니다.
• 대표 섹터에서의 기술투자매력도는 상위 22.44%로, 156개 기업 중 35위입니다.
• 대표 테마 기준으로는 81개 기업 중 9위에 해당합니다.

기업가치추정

동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가를 비교했을 때, 현재 동성제약의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.

기술분석

기술투자지수: 70.9
기술력점수(TSS): 24.7
기술경쟁력등급(TCG): B등급
특허평가점수(APES): 54.6

동성제약은 기술지표 분석을 통해 보았을 때, 대체로 양호한 성적을 보이고 있습니다. 특히 기술력 대비 주가가 저평가 되어 있어, 기술 관련 투자를 고려하는 투자자에게는 매력적인 기회로 보입니다.

 

결론

동성제약은 의약품 및 화장품 분야에서 오랜 전통을 가진 기업으로, 안정적인 경영과 연구개발을 통한 성장을 목표로 하고 있습니다. 현재 재무 안정성 면에서는 다소 주의가 필요하지만, 수익성과 활동성 면에서는 긍정적인 평가를 받을 수 있습니다. 따라서, 중장기적인 투자에는 적합하나, 단기 투자에는 주의가 필요해 보입니다.

 

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본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 투자하는 것이 중요합니다.