레몬, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리

 

"시장은 투자자의 두려움과 탐욕을 이용한다." - André Kostolany

 

 

 

이번 포스팅에서는 전고체 배터리 관련주인 레몬의 다양한 지표들을 분석하여 앞으로의 주가 전망을 살펴보겠습니다.

 

목차
1. 레몬
2. 주요 지표 분석
3. 실적 분석
4. 업종 비교 분석
5. 재무 비율 분석
6. 기술 지표 분석
7. 결론

 

레몬

 

 

 

레몬은 2012년에 설립된 소재전문 기업으로, 나노기술과 전자부품 분야에서 활동하고 있습니다. 주요 제품으로는 투습방수 기능을 갖춘 나노섬유 멤브레인과 전자파 차폐 및 방열 기능을 가진 극박막 복합소재가 있습니다. 이들 제품은 산업의 첨단화를 주도하는 기술로 간주됩니다.

 

주식 투자 관점: 레몬의 제품 포트폴리오와 기술력은 주식 투자자들에게 미래 지향적인 성장 가능성을 제시합니다. 기술 혁신은 장기적인 투자 가치를 높일 수 있는 중요 요소입니다.

 

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재무 및 투자 지표 분석

 

 

EPS: -416, BPS: 300

업종PER: 22.86, PBR: 6.71

 

주식 투자 관점: 부정적인 EPS는 회사의 이익 창출 능력에 대한 우려를 나타냅니다. 반면, 업종PER과 PBR은 업계 평균과 비교하여 회사의 가치 평가를 가능하게 합니다. 주식 투자자는 이러한 지표를 통해 기업의 현재 재무 상태와 업계 내 위치를 평가할 수 있습니다.

 

실적 분석

 

 

실적 변동: 2023년 6월 기준, 매출은 전년 대비 72.3% 감소하고, 영업손실은 8210.4% 증가했습니다. 이로 인해 당기순손실로 전환되었습니다.

 

주식 투자 관점: 실적의 급격한 하락은 단기 주식 투자자에게는 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 장기 투자자는 회사의 회복 가능성과 성장 전략에 주목할 필요가 있습니다.

 

 

업종 비교 분석

 

 

비교 대상: 상신전자, 오성첨단소재, 세경하이테크

 

레몬의 지표: 주가 2,015, 시가총액 846억, 자산총계 278억

 

주식 투자 관점: 업종 내에서 레몬은 상대적으로 낮은 시가총액과 자산 규모를 가지고 있습니다. 이는 경쟁사 대비 투자 매력이 낮을 수 있음을 시사합니다. 업종 내 위치와 성장 가능성을 고려한 주식 투자 결정이 필요합니다.

 

재무비율 분석

 

 

안정성비율: 유동비율, 부채비율 등이 급변하는 추세

성장성비율: 매출액증가율, EPS증가율 등에서 부정적인 경향

수익성비율: 매출총이익율, 영업이익률 등이 낮음

활동성비율: 총자산회전율, 순운전자본회전율 등이 낮음

 

 

주식 투자 관점: 재무비율의 전반적인 부정적인 추세는 레몬의 재무 안정성과 성장성에 대한 우려를 나타냅니다. 주식 투자자는 재무 건전성과 시장 내 경쟁력을 면밀히 검토해야 합니다.

 

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기술지표 분석

 

 

퀀트기술평가 및 기술투자매력도: 대표 섹터 및 테마 내에서 중하위권 성적

 

기업가치추정: 현재 주가는 기술력 대비 적정 수준

 

주식 투자 관점: 퀀트기술평가와 기술투자매력도는 중하위권으로, 투자 매력도는 제한적입니다. 그러나 기업가치가 적정 수준으로 평가받고 있어 장기적인 주식 투자 관점에서 검토가 필요합니다.

 

최종 결론

ㅠ

 

 

레몬의 현재 상황: 재무적으로 불안정하며, 성장성과 수익성 모두 부정적인 추세를 보이고 있습니다. 기술력 대비 주가가 적정하다는 평가를 받았지만, 전반적인 업종 내 위치는 약한 편입니다. 현재로서는 투자에 부적합한 상황입니다. 단, 회사의 장기적인 성장 전략과 시장 내 경쟁력 강화 여부에 따라 장기 투자의 가능성을 검토할 수 있습니다.

 

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본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 주식 투자하는 것이 중요합니다.

 

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