마이크로컨텍솔, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리

마이크로컨텍솔은 반도체 검사용 소모품인 IC소켓을 주력으로 생산하며, 반도체 및 통신기기 접촉부품도 운용합니다. 

 

이번 포스팅에서는 3분기 호실적에 상한가를 달성한 마이크로컨텍솔의 다양한 지표들을 분석하여, 앞으로의 투자 전망을 살펴보겠습니다.

 

목차
1. 마이크로컨텍솔
2. 주요 지표 분석
3. 실적 분석
4. 업종 비교 분석
5. 재무 비율 분석
6. 기술 지표 분석
7. 결론

 

마이크로컨텍솔

 

 

마이크로컨텍솔은 반도체 제조 공정에 필수적인 IC소켓을 제조합니다. 대규모 자본 지출보다는 반도체 제조 수량과 직접적으로 연결되는 소모성 특성을 가집니다. 이는 경기 변동성에 상대적으로 강한 저항력을 의미합니다. 주요 매출 구성은 B/I소켓이 74.79%, Module소켓이 13.66%를 차지합니다.

 

 

주식 투자 관점

• 기업 전략: 반도체 시장의 수요 변화에 따라 탄력적으로 대응 가능한 기업 구조.
• 투자 매력: 반도체 산업의 성장과 직결된 비즈니스 모델로 지속적인 수요 예상.

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주요 지표 분석

 

 

• EPS: 848
• BPS: 5,894
• PER: 10.01
• 업종 PER: 9.64
• PBR: 1.44
• 현금배당수익률: 0.94%

 

주식 투자 관점

• 재무 건전성: 합리적인 PER과 PBR, 적절한 배당수익률을 갖추고 있어 투자 안정성 확보.
• 투자 매력: 업종 평균과 비교했을 때 경쟁력 있는 재무 지표를 보유.

 

실적 분석

 

 

• 매출액 1.2% 증가
• 영업이익 9.4% 증가
• 당기순이익 4.5% 증가

 

주식 투자 관점

• 성장성: Mobile, Consumer, Game 산업의 성장에 따른 수요 다변화로 인해 안정적 성장 기대.
• 경쟁력: 고유의 제품 개발과 국산화로 인한 원가 경쟁력 강화.

 

 

업종 비교 분석

 

 

 

마이크로컨텍솔의 시가총액은 917억으로, 비교 대상 기업 중 가장 낮은 편에 속합니다. 외국인 비율은 18.85%로, 중간 수준을 나타내며 시장에서의 외부 투자자 관심도를 반영합니다. 또한, 매출액 161억, 영업이익 13억으로, 동종 업계 내에서 경쟁력 있는 위치를 유지하고 있음을 보여줍니다.

 

 

주식 투자 관점

• 시장 위치: 중소규모 기업이지만 안정적인 위치 유지.
• 경쟁력: 외국인 투자 비율 및 영업이익을 통해 경쟁사 대비 경쟁력 평가 가능.

 

재무비율 분석

 

 

• 유동비율: 2023년 6월 기준 419.8%, 높은 유동성을 보여줌.
• 부채비율: 같은 기간 21.4%, 낮은 부채 비율로 재무 안정성을 유지.
• 영업이익증가율: 9.4%, 건강한 성장 추세를 나타냄.
• ROE: 12.4%, 적절한 자본수익률을 보임.

 

주식 투자 관점

• 안정성: 높은 유동성과 낮은 부채 비율로 재무 안정성 확보.
• 성장성 및 수익성: 영업이익 증가 및 양호한 ROE로 수익 창출 및 성장성 확인.

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기술지표 분석

 

 

• 퀀트기술평가: 전체 기술주 중 상위 17.54%, 반도체 섹터 내에서는 상위 32.19%에 위치.
• 기술투자매력도: 반도체 섹터 내 상위 7.53%, 이는 시장에서의 기술적 우위와 투자 매력을 강조함.

 

주식 투자 관점

• 기술 경쟁력: 업계 내 상위권의 기술 경쟁력을 유지.
• 투자 매력: 기술력 대비 주가 저평가 지표를 통해 잠재적 투자 기회 강조.

 

결론

 

 

마이크로컨텍솔은 반도체 업계에서 중요한 역할을 하는 기업으로, 안정적인 재무 구조와 지속적인 성장 가능성을 갖추고 있습니다. 업종 내 경쟁력과 기술적 우위를 고려할 때, 이 기업은 장기 투자에 적합한 선택으로 보입니다. 다만, 업계 내 경쟁 강도와 기술 변화에 따른 위험 요소도 고려해야 합니다.

 

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본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 주식 투자하는 것이 중요합니다.

 

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