지엔코, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리

 

주식 투자의 성공은 꾸준한 시장 분석과 장기적인 관점에 달려 있습니다.

 

 

 

이번 포스팅에서는 Gen-Z 타겟 온라인 여성복 브랜드 ‘토잉크(toinq)’의 23 WINTER 캠페인을 공개한 지엔코의 다양한 지표들을 분석하여 앞으로의 투자 전망을 살펴보겠습니다.

목차
1. 지엔코
2. 주요 지표 분석
3. 실적 분석
4. 업종 비교 분석
5. 재무 비율 분석
6. 기술 지표 분석
7. 결론

 

지엔코

 

 

지엔코는 의류 및 잡화 제조/판매 전문 기업입니다. 1997년에 설립되고, 2002년에 코스닥에 상장되었습니다. 주력 브랜드로는 써스데이 아일랜드, 티아이 포맨, 엘록이 있습니다. 큐캐피탈파트너스라는 신기술사업금융회사를 주요 종속회사로 보유하고 있습니다.

 

주식 투자 관점: 지엔코의 다양한 브랜드 포트폴리오와 종속 회사를 통한 비즈니스 다각화는 주식 시장에서 주목을 받고 있습니다. 장기적으로는 브랜드와 금융 사업 간의 시너지 가능성을 탐색할 필요가 있습니다.

 

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재무 및 투자 지표 분석

 

 

EPS: -62

BPS: 475

업종PER: 13.68

PBR: 0.98

 

주식 투자 관점: 낮은 EPS는 단기적인 수익성 압박을 시사합니다. 하지만, 합리적인 PBR과 업종PER은 주식 투자 가치를 제공합니다. 재무 건전성과 투자 매력도를 종합적으로 고려해야 합니다.

 

실적 분석

 

 

2023년 6월 전년 대비 매출이 11.7% 감소하였고, 영업이익은 흑자전환, 당기순이익은 적자전환되었습니다. 원가 관리를 통한 영업이익 개선이 돋보입니다. 큐로 주식 매각을 통해 자금 유동성 확보 및 재무구조를 개선하였습니다.

 

주식 투자 관점: 매출 감소에도 불구하고 효율적인 원가 관리는 주식 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 재무 구조 개선 노력은 중장기적인 회사 가치 상승에 기여할 가능성이 있습니다.

 

 

업종 비교 분석

 

 

지엔코와 동일 섹터의 기업들과의 비교:

• 현재가: 지엔코(554원)는 비교 대상 기업들 중 상대적으로 저렴한 주가를 보입니다.
• 시가총액(억): 지엔코(543억)는 중소형 주식으로 분류됩니다. 시가총액이 낮은 편이므로 주가 변동성이 높을 수 있습니다.
• 외국인 비율(%): 지엔코(0.97%)는 비교적 낮은 외국인 투자 비율을 보입니다. 이는 국내 투자자들에 의한 시장 동향에 더 큰 영향을 받을 수 있습니다.
• 영업이익률(%), 당기순이익(억): 지엔코의 영업이익률과 당기순이익은 경쟁사 대비 낮은 편으로, 재무 건전성과 수익성 측면에서 개선이 필요합니다.

 

주식 투자 관점: 경쟁사 대비 지엔코의 재무적 위치는 상대적으로 약합니다. 시장 내에서의 강점과 약점을 명확히 파악하여 장기적인 성장 전략을 수립하는 것이 주식 투자자들에게 도움이 될 것입니다.

 

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재무비율 분석

 

 

안정성비율: 유동비율과 당좌비율은 감소 추세, 부채비율은 상승하고 있습니다. 이는 유동성 관리와 부채 관리에 있어서 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.

 

성장성비율: 매출액증가율 감소는 시장 내 경쟁력 약화를 의미합니다. EBITDA 증가율의 긍정적 변화는 재무적 효율성 개선을 나타냅니다.

 

수익성비율: 매출총이익율의 증가는 원가 관리 개선을 보여줍니다. 영업이익률, ROA, ROE의 개선은 장기적인 수익성 증가 가능성을 제시합니다.

 

주식 투자 관점: 지엔코는 다양한 브랜드 포트폴리오와 금융 사업을 통한 비즈니스 다각화를 시도하고 있으나, 현재 재무적으로는 다소 어려운 상황에 처해 있습니다. 특히, 낮은 영업이익률과 부채비율의 상승은 주의가 필요합니다. 그러나 원가 관리를 통한 매출총이익율의 증가는 긍정적인 신호입니다.

 

결론

현재로서는 주식 투자에 부적합합니다. 다만, 장기적 관점에서 회사의 전략 변화와 재무 건전성 개선 노력을 지켜본 후 재평가할 필요가 있습니다.

 

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본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 주식 투자하는 것이 중요합니다.

 

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