케일럼, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리

 

주식시장은 끊임없이 변화하고 있으며, 투자자들에게는 신중한 분석과 정보의 가치가 더욱 중요해지고 있습니다.

 

항공 및 에너지 분야와 같은 고도로 전문화된 산업에서는 기업의 세부적인 분석이 필수적인데요, 이번 포스팅에서는 케일럼의 다양한 지표들을 분석하여 앞으로의 투자 전망을 살펴보겠습니다.

목차
1. 케일럼
2. 주요 지표 분석
3. 실적 분석
4. 업종 비교 분석
5. 재무 비율 분석
6. 기술 지표 분석
7. 결론

 

케일럼

 

케일럼은 항공기 개조(P2F), 부품 제조, 항공 ICT 솔루션을 제공하는 주식회사입니다. 또한, 지열 발전과 LNG 플랜트 설비 공급 사업도 진행하고 있습니다. 글로벌 항공 기업과 국내 항공사들과 협력을 통해 주식투자자에게도 관심의 대상이 되는 사업 영역을 확장하고 있으며, 항공 사업 분야에서는 항공기 개조, 부품 제조, 항공 ICT, 방산 사업 등 다양한 부문에 손을 뻗고 있습니다.

 

▼클릭시 케일럼 이슈 페이지로 이동됩니다▼

 

주요 지표 분석

 

• EPS (주당순이익): -792원. 이는 회사가 주당 순손실을 기록하고 있음을 나타냅니다, 주식 투자자에게 중요한 지표입니다.
• BPS (주당순자산가치): 1,921원. 이는 회사의 자산 가치가 안정적임을 보여줍니다.
• 업종 PER: 14.98배. 이는 업종 평균 대비 주가수익률이 높지 않음을 시사합니다.
• PBR (주가순자산비율): 1.82배. 이는 주가가 책임자산 가치보다 다소 높게 평가되고 있음을 의미합니다.

 

실적 분석

 

2023년 6월 기준, 매출액은 18.6% 증가했으나 영업 손실과 당기 순손실은 각각 227.5%, 330.3% 증가하였습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 구조적 문제로 인한 영업 손실이 지속되고 있음을 나타냅니다. 그러나 회사는 연구개발과 경영진 교체를 통해 신성장 동력을 확보하고 주식 투자자들의 관심을 끌 수 있는 성과 개선을 모색 중입니다.

 

 

업종 비교 분석

 

케일럼은 동일 섹터 내 다른 기업들과 비교할 때, 외국인 비율, 매출액, 영업이익, 주당순이익 등에서 상이한 특징을 보입니다. 특히 영업이익률이 -65.31%로 타 기업 대비 낮은 편입니다.

 

재무비율 분석

 

• 안정성비율: 부채비율 119.4%, 유동비율 75.7%로 중간 수준의 재무 안정성을 보여줍니다.
• 성장성비율: 매출액 증가율 18.6%, 영업이익 증가율은 부정적입니다.
• 수익성비율: 매출총이익율 4.8%, 영업이익률 -8.7%로 수익성이 낮은 상태입니다.
• 활동성비율: 총자산회전율 1.1배, 순운전자본회전율 6.1배로 자산 활용도는 평균적입니다.

▼클릭시 케일럼 투자지표 페이지로 이동됩니다▼

 

기술지표 분석

 

• 퀀트기술평가: 전체 기술주 대비 하위 7.70%.
• 기술투자매력도: 전체 기술주 대비 하위 13.11%.

 

결론

 

케일럼은 항공 및 에너지 분야에서 다각화 전략을 추구하고 있으나, 현재 재무상태는 불안정한 면이 있습니다. 특히 영업이익률과 순이익률이 낮아, 단기적 주식 투자에는 부적합할 수 있습니다. 장기적으로는 회사의 신성장 전략과 경영 개선 여부를 지켜볼 필요가 있습니다. 주식 투자자는 이러한 분석을 바탕으로 신중한 판단이 필요합니다.

 

▼클릭시 다른 관련주 정보로 이동됩니다▼

 

 

본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 주식 투자하는 것이 중요합니다.

 

2023.11.14 - [경제] - 대유에이피, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리

2023.11.14 - [경제] - 경보제약, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리

2023.11.14 - [경제] - 세토피아, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리