코스모신소재, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 지표 분석 총정리

 

 

이번 포스팅에서는 코스모신소재의 다양한 지표들을 분석하여, 앞으로의 투자 전망을 살펴보겠습니다.

목차
1. 코스모신소재
2. 기본 지표 분석
3. 실적 분석
4. 업종 비교 분석
5. 재무 비율 분석
6. 기술 지표 분석
7. 결론

 

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코스모신소재

 

코스모신소재는 1967년 설립된 기업으로, 기능성 필름과 2차전지용 양극활물질, 토너 등의 생산에 주력하고 있습니다. 특히 NCM 양극활물질 사업은 코스모신소재의 지속적인 확대를 목표로 하며, 국내외 주요 기업들과의 거래 활성화를 통해 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 코스모신소재는 삼성전기와 삼성SDI 등 메이저 브랜드들과의 거래로 안정적인 매출 기반이 형성되어 있습니다.

기본 지표 분석

 

EPS: 896

BPS: 8,061

PER: 178.91 (업종 PER은 20.66)

PBR: 19.88

 

코스모신소재의 PER 값이 높게 나타나는 것은 해당 기업의 주가가 미래 이익에 대한 기대가 높다는 것을 의미합니다. 하지만 너무 높은 PER은 과대평가의 우려가 있으므로, 이를 통해 시장의 과도한 기대나 투자자들의 과열된 관심을 감지할 수 있습니다.

 

 

 

실적 분석

 

코스모신소재의 2023년 6월 기준으로 전년 대비 매출액은 84.1% 증가하였습니다. 이는 주요 제품의 수출 확대와 코스모신소재의 새로운 거래처 확보에 기인한 결과입니다. 하지만 원가율의 상승으로 인해 영업이익과 당기순이익은 감소하였습니다. 이로 인해 투자자들은 코스모신소재의 수익성 감소에 대한 우려를 표현하고 있습니다.

 

업종 비교 분석

 

코스모신소재는 LG화학, SK이노베이션, 아모레퍼시픽, S-Oil과 같은 기업들과 비교됩니다. 이 중에서 코스모신소재의 매출액은 1,961억으로 비교적 낮은 편이나, 영업이익률은 51.63%로 높게 나타나고 있습니다. 이는 코스모신소재의 높은 가격 경쟁력과 효율적인 생산 구조를 반영하는 것으로 판단됩니다.

 

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재무비율 분석

 

안정성비율: 유동비율은 111.0%, 부채비율은 99.4%로 코스모신소재의 안정적인 경영을 위해 주의가 필요합니다.

성장성비율: 매출액 증가율의 지속적 상승은 코스모신소재의 지속적인 성장 가능성을 의미합니다.

수익성비율: ROE와 같은 지표의 감소는 수익성 면에서의 개선 필요성이 있습니다.

활동성비율: 총자산회전율의 증가는 코스모신소재의 자산 활용 능력이 우수하다는 것을 의미합니다.

 

기술지표 분석

 

퀀트기술평가 & 기술투자매력도

전체 기술주 중에서 코스모신소재는 하위 25.60%에 속하며, 2,047개 기업 중 1,523위에 위치합니다.

대표 섹터(화학) 내에서는 코스모신소재는 하위 28.42%에 해당하며, 95개 기업 중 68위입니다.

대표 테마(2차전지) 내에서는 코스모신소재는 27개 기업 중에서 24위를 차지하고 있습니다.

반면, 코스모신소재의 기술투자매력도의 경우 전체 기술주에서는 하위 2.64%, 대표 섹터에서는 하위 5.26%, 그리고 대표 테마에서는 27위에 위치하고 있습니다.

 

기업가치추정

동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가를 기준으로 볼 때, 코스모신소재의 기술력 대비 주가는 현재 '고평가'되어 있다고 평가됩니다.

 

기술분석

기술투자지수: 코스모신소재의 기술투자지수는 12,522.9로 나타났습니다.

기술력점수(TSS): 코스모신소재의 기술력점수는 3.9점입니다.

기술경쟁력등급(TCG): 코스모신소재의 기술 경쟁력 등급은 C-로 평가되었습니다. 이는 상대적으로 낮은 경쟁력을 가진 것으로 해석됩니다.

특허평가점수(APES): 코스모신소재의 특허 평가 점수는 23.5로 나타났습니다.

 

대체적으로 중하위권에 위치하는 것으로 평가되며, 특히 기술 경쟁력 등급에서 낮은 점수를 보이고 있습니다. 동종분야 대비 기술력에 비해 주가가 고평가된 점도 고려해야 할 부분입니다. 

 

결론

 

코스모신소재는 매출의 지속적인 증가와 활동성 면에서의 긍정적인 지표를 보이고 있습니다. 하지만 수익성의 감소와 안정성 면에서의 부채비율 증가는 주의가 필요합니다. 종합적으로 볼 때, 중기적 투자에 적합하며, 수익성 개선과 부채 감소에 대한 코스모신소재의 대응을 지켜보는 것이 중요하다고 판단됩니다.

 

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본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 투자하는 것이 중요합니다.