크라우드웍스, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리

 

"주식 투자에서 감정은 최악의 조언자이다." - John Templeton

 

 

 

이번 포스팅에서는 '슬러시 2023'에 참가 한 크라우드웍스의 다양한 지표들을 분석하여 앞으로의 주가 전망을 살펴보겠습니다.

목차
1. 크라우드웍스
2. 주요 지표 분석
3. 실적 분석
4. 업종 비교 분석
5. 재무 비율 분석
6. 기술 지표 분석
7. 결론

 

 

크라우드웍스

 

 

 

 

크라우드웍스는 빅데이터와 인공지능(AI) 인프라를 기반으로 하는 '지능형 AI 데이터 플랫폼' 제공 기업입니다. 2017년 설립 이래, AI 데이터 구축 서비스 및 솔루션, 데이터 라벨러 교육 서비스를 통해 AI 기술 및 데이터가 필요한 고객에게 종합적인 서비스를 제공하고 있습니다. 최근 한국제10호스팩과의 합병을 통해 변경상장한 점이 주목할 만합니다.

 

주식 투자 관점: AI 기술의 빠른 성장 및 빅데이터의 중요성이 부각되는 현 시점에서, 크라우드웍스의 전략과 사업 영역은 장기적인 성장 잠재력을 가질 가능성이 높습니다.

 

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재무 및 투자 지표 분석

 

 

 

EPS는 -3,629, BPS는 1,087로 나타났습니다. 업종PER은 43.96, PBR은 24.48로, 이는 업종 내에서 상대적으로 높은 평가를 받고 있음을 시사합니다.

 

주식 투자 관점: 높은 PBR은 시장에서 기업의 자산가치에 대한 기대가 크다는 것을 의미하지만, 동시에 위험도 증가시킬 수 있습니다. EPS가 음수인 점은 수익성 면에서 개선이 필요함을 나타냅니다.

 

실적 분석

 

 

 

2023년 1분기 연결기준으로 매출액 73.5억원, 영업이익 9.7억원, 당기순이익 9억원을 기록했습니다. 데이터 구축의 전 과정을 지원하는 크라우드웍스의 비즈니스 모델은 효율적인 인공지능 개발을 가능하게 하며, 이는 지속적인 성장을 예상하게 합니다.

 

주식 투자 관점: 매출 및 이익의 꾸준한 증가는 기업의 안정적인 성장을 보여주며, 이는 장기적인 투자 가치가 있음을 시사합니다.

 

 

업종 비교 분석

 

 

 

크라우드웍스는 주가, 시가총액, 자산총계 등에서 경쟁사 대비 혼합된 성과를 보여줍니다. 특히 ROE와 영업이익률에서는 개선의 여지가 있음을 나타냅니다.

 

주식 투자 관점: 업종 내에서의 경쟁력과 시장 내 위치를 고려할 때, 크라우드웍스는 잠재적으로 성장할 수 있는 여지가 있으나, 경쟁사 대비 상대적인 위치는 중요한 고려사항입니다.

 

 

재무비율 분석

 

 

 

유동비율, 당좌비율, 부채비율 등에서 안정성 면에서 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다. 반면, ROE와 ROIC 등 수익성 비율에서는 부정적인 신호가 나타나고 있습니다.

 

주식 투자 관점: 재무 안정성은 크라우드웍스의 긍정적인 측면으로 볼 수 있으나, 수익성 지표에서의 부정적인 신호는 투자 위험을 증가시킬 수 있습니다. 특히, 낮은 ROE와 ROIC는 투자 수익성에 대한 우려를 나타냅니다. 투자자는 이러한 재무 비율을 균형 있게 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.

 

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기술지표 분석

 

 

 

크라우드웍스는 기술지표에서 우수한 평가를 받고 있습니다. 퀀트 기술평가에서 전체 기술주 중 상위 17.99%, 기술투자매력도에서는 상위 14.50%에 위치하고 있습니다. 또한, 기업가치는 현재 주가 대비 저평가되어 있는 것으로 분석됩니다.

 

주식 투자 관점: 기술적 우위와 저평가된 기업가치는 크라우드웍스가 장기 투자 대상으로 매력적일 수 있음을 시사합니다. 기술력과 시장에서의 평가가 높은 기업은 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.

 

최종 결론

 

 

 

크라우드웍스는 빅데이터와 AI 기술 분야에서 강력한 사업 모델을 갖추고 있으며, 기술적 우위와 저평가된 기업가치를 보유하고 있습니다. 다만, 수익성 지표에서의 부정적인 신호와 업종 내 경쟁력 측면에서의 우려는 고려해야 할 점입니다.

 

크라우드웍스는 장기적인 투자 가치가 있으나, 위험 요소도 존재합니다. 기술 성장 가능성과 재무 안정성은 긍정적인 요소이나, 수익성 개선과 업종 내 경쟁력 강화가 필요합니다. 투자자는 이러한 요소들을 고려하여 중장기적인 투자 전략을 구상하는 것이 바람직합니다.

 

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본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 주식 투자하는 것이 중요합니다.

 

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