이미지스, 기업 정보 주가 전망 투자 전략 총정리

 

"불확실성을 고려하지 않는 투자는 결국 실패한다." - Frank McKinney Hubbard

 

 

이번 포스팅에서는 반도체 경기 본격 회복 기대감에 주가가 급등한 이미지스의 다양한 지표들을 분석하여 앞으로의 주가 전망을 살펴보겠습니다.

 

목차
1. 이미지스
2. 주요 지표 분석
3. 실적 분석
4. 업종 비교 분석
5. 재무 비율 분석
6. 기술 지표 분석
7. 결론

 

 

이미지스

 

 

 

이미지스 기업 소개
이미지스는 반도체 개발을 전문으로 하는 기업으로, 2010년 코스닥시장에 상장했습니다. 이들은 반도체 생산라인을 직접 보유하지 않고, 설계 기술에 중점을 두며, 생산은 파운드리 업체에 위탁합니다. 주로 모바일 기기와 다양한 IT 기기에 적용되는 터치 컨트롤러 및 감각 만족도를 높이는 솔루션을 개발하는 것이 특징입니다.

 

주식 투자 관점
이미지스의 팹리스 모델은 생산 비용을 절감하면서 기술 개발에 집중할 수 있는 장점을 제공합니다. IT 기기 시장의 확장과 함께, 이 회사의 전문 기술이 중요성을 더해가고 있습니다. 이는 주식 투자자들에게 매력적인 포인트로 작용할 수 있습니다.

 

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재무 및 투자 지표 분석

 

 

주요 재무 지표
EPS(주당순이익): 118
BPS(주당숄자본): 686
PER(주가수익비율): 23.59
업종PER: 15.70
PBR(주가자산비율): 4.05

 

주식 투자 관점
PER이 업종 평균보다 높아, 주가가 상대적으로 높은 평가를 받고 있음을 보여줍니다. 그러나 높은 EPS와 BPS는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 장기 주식 투자자에게 매력적일 수 있습니다.

실적 분석

 

 

실적 요약
2023년 6월 기준, 매출액은 전년 대비 22.5% 감소
영업이익과 당기순이익 모두 적자 전환

 

 

주식 투자 관점
매출 감소와 적자 전환은 단기적인 주식 투자에는 부정적인 신호입니다. 하지만, 기술 진입장벽 구축과 방어 전략 실행은 장기적 안정성을 제공할 수 있습니다.

 

 

 

업종 비교 분석

 

 

이미지스 업종 내 위치

주가 및 시가총액: 이미지스의 주가는 2,780원으로 엘컴텍, 크루셜텍, 장원테크와 비교했을 때 중간 범위에 위치합니다. 시가총액은 432억원으로 업종 내에서 비교적 안정적인 시장가치를 가지고 있습니다.

자산 및 부채: 총자산 166억원, 총부채 61억원으로 자산 대비 부채 비율이 적당한 수준이며, 재무 안정성을 나타냅니다.

영업이익 및 당기순이익: 영업이익 16억원, 당기순이익 18억원으로, 경쟁사들과 비교했을 때 상대적으로 높은 수익성을 보입니다.

 

주식 투자 관점
업종 내에서 이미지스는 비교적 안정적인 재무 상태와 양호한 수익성을 보이고 있습니다. 이는 장기적인 주식 투자자에게 안정적인 투자 기회를 제공할 수 있습니다.

 

재무비율 분석

 

 

안정성비율
유동비율: 2023년 6월 340.0%, 과거 5년간 지속적인 감소 추세. 이는 단기 채무 지급 능력이 점차 약해지고 있음을 나타냅니다.
부채비율: 51.7%로, 적당한 수준의 부채를 보유하고 있으며, 재무 안정성이 양호합니다.

 

성장성비율
매출액증가율: -22.5%로, 최근 매출 감소가 뚜렷합니다. 이는 시장 환경 변화 또는 내부적인 문제를 시사할 수 있습니다.

 

수익성비율
영업이익률: -6.6%로, 최근 적자 상태입니다. 이는 운영 효율성 감소를 의미하며, 투자에 있어 단기적 리스크 요소입니다.
ROE: 18.9%로, 자본 대비 수익률이 양호한 수준입니다. 이는 장기적으로 회사가 투자자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타냅니다.

 

활동성비율
총자산회전율: 1.1로, 자산 대비 매출액의 비율이 낮아, 자산 활용 효율이 다소 낮은 것으로 평가됩니다.

 

주식 투자 관점
이미지스는 재무 안정성과 자본 수익성에서 강점을 보이고 있으나, 최근의 매출 감소와 영업 효율성 저하는 주의를 요구합니다. 장기적 관점에서 이러한 지표들은 향후 성장 가능성과 리스크를 평가하는 데 중요한 요소가 됩니다.

 

 

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기술지표 분석

 

 

기술지표 및 기업가치
퀀트기술평가와 기술투자매력도에서 우수한 평가
기업의 기술력과 주가가 저평가된 상태

 

주식 투자 관점
기술력이 높게 평가받고 있으나, 주가는 저평가되어 있어 장기적인 주식 투자 기회가 될 수 있습니다. 기술 분야의 성장 가능성을 고려할 때, 이는 매력적인 투자 포인트가 될 수 있습니다.

 

최종 결론

 

 

종합 분석
이미지스는 기술적으로 강한 회사이나, 최근의 실적 감소와 수익성 저하는 주의를 요구합니다. 재무 건전성과 기술력은 높으나, 현재 주가는 이를 반영하지 않고 저평가된 상태입니다. 장기 투자 관점에서 보면, 이미지스는 기술적 강점과 안정적인 재무 구조를 바탕으로 성장 가능성이 높은 회사입니다. 단기적인 투자에는 신중한 접근이 필요하지만, 장기적으로는 유망한 주식 투자 대상이 될 수 있습니다.

 

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본 포스팅은 제 개인적인 의견입니다. 주식투자를 하는데에 있어서, 자신만의 기준을 가지고 소신껏 주식 투자하는 것이 중요합니다.

 

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